Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» Код эмитента - страница 21


2. Купон: процентная ставка по второму купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й (Сто восемьдесят второй) день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода второго купона выпуска является 364-й (триста шестьдесят четвертый) день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К(2)= C(2) * N * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %, где
K(2) - сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию;
N - номинальная стоимость одной Облигации;
C(2) - размер процентной ставки по второму купону, в процентах годовых;
T(1) - дата начала второго купонного периода;
T(2) - дата окончания второго купонного периода.

3. Купон: процентная ставка по третьему купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й (триста шестьдесят четвертый) день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода третьего купона выпуска является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К(3)= C(3) * N * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %, где
K(3) - сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию;
N - номинальная стоимость одной Облигации;
C(3) - размер процентной ставки по третьему купону, в процентах годовых;
T(2) - дата начала третьего купонного периода;
T(3) - дата окончания третьего купонного периода.

4. Купон: процентная ставка по четвертому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода четвертого купона выпуска является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К(4)= C(4) * N * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %, где
K(4) - сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию;
N - номинальная стоимость одной Облигации;
C(4) - размер процентной ставки по четвертому купону, в процентах годовых;
T(3) - дата начала четвертого купонного периода;
T(4) - дата окончания четвертого купонного периода.


5. Купон: процентная ставка по пятому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода пятого купона выпуска является 910-й (Девятьсот десятый) день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К(5)= C(5) * N * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %, где
K(5) - сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию;
N - номинальная стоимость одной Облигации;
C(5) - размер процентной ставки по пятому купону, в процентах годовых;
T(4) - дата начала пятого купонного периода;
T(5) - дата окончания пятого купонного периода.


6. Купон: процентная ставка по шестому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 910-й (Девятьсот десятый) день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода шестого купона выпуска является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К(6)= C(6) * N * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %, где
K(6) - сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию;
N - номинальная стоимость одной Облигации;
C(6) - размер процентной ставки по шестому купону, в процентах годовых;
T(5) - дата начала шестого купонного периода;
T(6) - дата окончания шестого купонного периода.


7. Купон: процентная ставка по седьмому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода седьмого купона выпуска является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К(7)= C(7) * N * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %, где
K(7) - сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию;
N - номинальная стоимость одной Облигации;
C(7) - размер процентной ставки по седьмому купону, в процентах годовых;
T(6) - дата начала седьмого купонного периода;
T(7) - дата окончания седьмого купонного периода.


8. Купон: процентная ставка по восьмому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода восьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода восьмого купона выпуска является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К(8)= C(8) * N * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %, где
K(8) - сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию;
N - номинальная стоимость одной Облигации;
C(8) - размер процентной ставки по восьмому купону, в процентах годовых;
T(7) - дата начала восьмого купонного периода;
T(8) - дата окончания восьмого купонного периода.


9. Купон: процентная ставка по девятому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода девятого купона выпуска является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К(9)= C(9) * N * (T(9) - T(8))/ 365/ 100 %, где
K(9) - сумма выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию;
N - номинальная стоимость одной Облигации;
C(9) - размер процентной ставки по девятому купону, в процентах годовых;
T(8) - дата начала девятого купонного периода;
T(9) - дата окончания девятого купонного периода.


10. Купон: процентная ставка по десятому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода десятого купона выпуска является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К(10)= C(10) * N * (T(10) - T(9))/ 365/ 100 %, где
K(10) - сумма выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию;
N - номинальная стоимость одной Облигации;
C(10) - размер процентной ставки по десятому купону, в процентах годовых;
T(9) - дата начала десятого купонного периода;
T(10) - дата окончания десятого купонного периода.


Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 10 (Десяти) дней j-го купонного периода (j=1,..,9). В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

В случае если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о приобретении Облигаций у их владельцев, процентная ставка по второму купону определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления 2-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты 1-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления 2-го купона ставки любого количества следующих за 2-м купоном неопределенных купонов.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней 1-го купонного периода.

б) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(j+1),..,10), определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае, если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).


Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона


^ Купонный (процентный) период

Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода

Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода

Дата начала

^ Дата окончания








1. Купон.

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода первого купона выпуска является 182-й (Сто восемьдесят второй) день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

Датой выплаты купонного дохода по первому купону выпуска является 182-й (Сто восемьдесят второй) день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.

^ Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата купонного дохода по Облигациям производится по поручению и за счет Эмитента
Платёжным агентом, функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: АКБ "МБРР" (ОАО)

Место нахождения: 119034, г. Москва, Еропкинский пер., д.5, стр.1

Почтовый адрес: 119034, г. Москва, Еропкинский пер., д.5, стр.1

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Предполагается, что номинальные держатели-депоненты НДЦ уполномочены получать суммы купонного дохода по Облигациям.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.
Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного дохода по Облигациям, не позднее, чем в 5-й (пятый) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").

Исполнение обязательства по отношению к держателю Облигаций, включенному в перечень держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Не позднее 3-х (трех) рабочих дней до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям.

В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение сумм купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.

В случае если Облигации не были переданы владельцем номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца – для физического лица);

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе, депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае если указанные реквизиты не были

своевременно предоставлены в НДЦ, выплата купонного дохода по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании данных НДЦ.

В срок, предусмотренный договором между Эмитентом и Платежным агентом, Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм

купонного дохода по Облигациям. В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

2. Купон.

Дата начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й (Сто восемьдесят второй) день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода второго купона выпуска является 364-й (триста шестьдесят четвертый) день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

Датой выплаты купонного дохода по второму купону является 364-й (триста шестьдесят четвертый) день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.

^ Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата купонного дохода по Облигациям производится по поручению и за счет Эмитента
Платёжным агентом, функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: АКБ "МБРР" (ОАО)

Место нахождения: 119034, г. Москва, Еропкинский пер., д.5, стр.1

Почтовый адрес: 119034, г. Москва, Еропкинский пер., д.5, стр.1

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Предполагается, что номинальные держатели-депоненты НДЦ уполномочены получать суммы купонного дохода по Облигациям.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного дохода по Облигациям, не позднее, чем в 5-й (пятый) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").


Исполнение обязательства по отношению к держателю Облигаций, включенному в перечень держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Не позднее 3-х (трех) рабочих дней до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям.
В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение сумм купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.
В случае если Облигации не были переданы владельцем номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца – для физического лица);

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным

представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе, депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены в НДЦ, выплата купонного дохода по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании данных НДЦ.

В срок, предусмотренный договором между Эмитентом и Платежным агентом, Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям. В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

3. Купон.

Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й (триста шестьдесят четвертый) день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода третьего купона выпуска является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

Датой выплаты купонного дохода по третьему купону является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата купонного дохода по Облигациям производится по поручению и за счет Эмитента
Платёжным агентом, функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: АКБ "МБРР" (ОАО)

Место нахождения: 119034, г. Москва, Еропкинский пер., д.5, стр.1

Почтовый адрес: 119034, г. Москва, Еропкинский пер., д.5, стр.1

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Предполагается, что номинальные держатели-депоненты НДЦ уполномочены получать

суммы купонного дохода по Облигациям.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного дохода по Облигациям, не позднее, чем в 5-й (пятый) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").

Исполнение обязательства по отношению к держателю Облигаций, включенному в перечень держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Не позднее 3-х (трех) рабочих дней до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям.

В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение сумм купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.

В случае если Облигации не были переданы владельцем номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование

владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца – для физического лица);

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе, депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены в НДЦ, выплата купонного дохода по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании данных НДЦ.
В срок, предусмотренный договором между Эмитентом и Платежным агентом, Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям. В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

4. Купон.

Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода четвертого купона выпуска является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

Датой выплаты купонного дохода по четвертому купону является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата купонного дохода по Облигациям производится по поручению и за счет Эмитента
Платёжным агентом, функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: АКБ "МБРР" (ОАО)

Место нахождения: 119034, г. Москва, Еропкинский пер., д.5, стр.1

Почтовый адрес: 119034, г. Москва, Еропкинский пер., д.5, стр.1

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Предполагается, что номинальные держатели-депоненты НДЦ уполномочены получать суммы купонного дохода по Облигациям.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного дохода по Облигациям, не позднее, чем в 5-й (пятый) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").

Исполнение обязательства по отношению к держателю Облигаций, включенному в перечень держателей Облигаций,

признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Не позднее 3-х (трех) рабочих дней до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям.

В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение сумм купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.

В случае если Облигации не были переданы владельцем номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца – для физического лица);

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а именно:
- номер счета;

- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе, депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены в НДЦ, выплата купонного дохода по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании данных НДЦ.

В срок, предусмотренный договором между Эмитентом и Платежным агентом, Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям. В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.



9991843498495973.html
9991966472439253.html
9992054469365999.html
9992189372182268.html
9992292309585662.html